有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,586,059,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,757,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,538,301,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,218,277,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8625 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 253,306,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,306,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 247,748,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0224 | 円 |
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