有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/26-2022/10/24)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,207,983,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,385,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,199,598,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,992,413,237口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6409円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,743,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,743,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,597,106口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229円 |
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