有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,349,076,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,337,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,336,739,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,990,112,170口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4824円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,326,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,326,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,315,763口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229円 |
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