有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,092,009,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,214,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,054,794,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,895,412,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7393 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 198,880,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,177,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,703,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 187,469,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0226 | 円 |
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