有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/24-2024/04/23)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,547,473,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,538,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,522,935,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,521,601,725口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7164円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,744,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,744,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,597,106口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229円 |
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