有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/25-2023/04/24)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,871,210,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,567,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,865,642,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,560,840,901口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6283円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,748,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,748,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,597,106口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |