有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,621,381,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,249,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,579,131,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,578,267,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6416円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,137,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,137,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,716,366口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0231円 |
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