有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/25-2023/10/23)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,679,019,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,864,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,673,154,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,162,445,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6422円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,730,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,730,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,597,106口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228円 |
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