有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,799,487,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,722,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,782,765,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,852,801,881口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6884円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,464,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,086,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,378,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,892,047口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
