有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,473,168,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,168,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,461,999,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,979,051,869口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6393円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,125,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,125,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,738,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
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