有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/24-2025/04/23)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,123,778,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,066,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,119,711,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,115,873,516口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6803円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,664,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,999,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,664,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,396,650口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0257円 |
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