有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,317,047,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,413,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,305,634,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,611,312,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8014 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 205,389,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,389,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,889,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0224 | 円 |
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