有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/24-2026/04/23)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,297,792,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,304,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,289,487,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,798,550,314口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8181円 |
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,266,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,959,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,306,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,883,290口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0319円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
