有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期特定期間末 平成28年 5月31日現在 | 第37期特定期間末 平成28年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 334,379,000,000 | 380,783,000,000 |
| 金銭信託 | 326,851 | 123,891 |
| 特殊債券 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 129,998,191,690 | 187,999,940,758 |
| 現先取引勘定 | 113,000,000,000 | 90,000,000,000 |
| 未収利息 | 131,424 | 146,664 |
| 流動資産合計 | 582,377,649,965 | 663,783,211,313 |
| 資産合計 | 582,377,649,965 | 663,783,211,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,237 | - |
| 流動負債合計 | 58,237 | - |
| 負債合計 | 58,237 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,377,558,030 | 663,783,177,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,698 | 33,735 |
| 元本等合計 | 582,377,591,728 | 663,783,211,313 |
| 純資産合計 | 582,377,591,728 | 663,783,211,313 |
| 負債純資産合計 | 582,377,649,965 | 663,783,211,313 |
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