有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期特定期間末 平成28年11月30日現在 | 第38期特定期間末 平成29年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 380,783,000,000 | 500,928,000,000 |
| 金銭信託 | 123,891 | 909,130 |
| 特殊債券 | 5,000,000,000 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 187,999,940,758 | 217,999,965,626 |
| 現先取引勘定 | 90,000,000,000 | 29,000,000,000 |
| 未収利息 | 146,664 | - |
| 流動資産合計 | 663,783,211,313 | 747,928,874,756 |
| 資産合計 | 663,783,211,313 | 747,928,874,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,783,177,578 | 747,928,820,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,735 | 53,808 |
| 元本等合計 | 663,783,211,313 | 747,928,874,756 |
| 純資産合計 | 663,783,211,313 | 747,928,874,756 |
| 負債純資産合計 | 663,783,211,313 | 747,928,874,756 |
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