有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月30日現在 | 当期 2025年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 219,590 | 838,085 |
| コール・ローン | 361,111,000,000 | 287,419,000,000 |
| 国債証券 | 35,998,123,120 | - |
| その他有価証券 | 413,905,127,676 | 347,840,208,893 |
| 現先取引勘定 | 101,987,034,846 | 271,689,383,180 |
| 未収利息 | 5,217,837 | 12,618,801 |
| 流動資産合計 | 913,006,723,069 | 906,962,048,959 |
| 資産合計 | 913,006,723,069 | 906,962,048,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,997,929,478 | 19,984,533,300 |
| 未払収益分配金 | 12,153,754 | 14,279,970 |
| 未払受託者報酬 | - | 709,564 |
| 未払委託者報酬 | - | 7,795,480 |
| その他未払費用 | - | 1,324 |
| 流動負債合計 | 6,010,083,232 | 20,007,319,638 |
| 負債合計 | 6,010,083,232 | 20,007,319,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 906,996,615,281 | 886,954,724,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,556 | 4,436 |
| 元本等合計 | 906,996,639,837 | 886,954,729,321 |
| 純資産合計 | 906,996,639,837 | 886,954,729,321 |
| 負債純資産合計 | 913,006,723,069 | 906,962,048,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
