有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年11月30日現在 | 当期 2024年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 525,799,000,000 | - |
| 金銭信託 | 331,336 | 683,945 |
| コール・ローン | - | 330,336,000,000 |
| 国債証券 | - | 117,998,173,699 |
| その他有価証券 | 376,992,183,878 | 451,949,665,920 |
| 現先取引勘定 | 33,000,000,000 | 39,996,670,350 |
| 未収利息 | - | 274,154 |
| 流動資産合計 | 935,791,515,214 | 940,281,468,068 |
| 資産合計 | 935,791,515,214 | 940,281,468,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,864,401 | - |
| 未払収益分配金 | 186,958 | 2,068,614 |
| 流動負債合計 | 1,000,051,359 | 2,068,614 |
| 負債合計 | 1,000,051,359 | 2,068,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 934,791,390,178 | 940,279,332,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,677 | 66,641 |
| 元本等合計 | 934,791,463,855 | 940,279,399,454 |
| 純資産合計 | 934,791,463,855 | 940,279,399,454 |
| 負債純資産合計 | 935,791,515,214 | 940,281,468,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
