有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月31日現在 | 当期 令和1年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 367,779,000,000 | 477,136,000,000 |
| 金銭信託 | 121,526 | 67,424 |
| その他有価証券 | 369,999,950,579 | 340,998,219,299 |
| 現先取引勘定 | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 758,779,072,105 | 839,134,286,723 |
| 資産合計 | 758,779,072,105 | 839,134,286,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 未払収益分配金 | - | 82,913 |
| 流動負債合計 | 18,000,000,000 | 10,000,082,913 |
| 負債合計 | 18,000,000,000 | 10,000,082,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,779,064,329 | 829,134,149,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,776 | 54,708 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 740,779,072,105 | 829,134,203,810 |
| 純資産合計 | 740,779,072,105 | 829,134,203,810 |
| 負債純資産合計 | 758,779,072,105 | 839,134,286,723 |
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