有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月31日現在 | 当期 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 466,343,000,000 | 597,835,000,000 |
| 金銭信託 | 565,174 | 716,277 |
| その他有価証券 | 274,993,629,568 | 265,998,571,536 |
| 現先取引勘定 | 31,000,000,000 | 24,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 772,337,194,742 | 887,834,287,813 |
| 資産合計 | 772,337,194,742 | 887,834,287,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,999,967,227 | - |
| 未払収益分配金 | 455,601 | - |
| 流動負債合計 | 13,000,422,828 | - |
| 負債合計 | 13,000,422,828 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 759,336,722,010 | 887,834,217,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,904 | 70,236 |
| 元本等合計 | 759,336,771,914 | 887,834,287,813 |
| 純資産合計 | 759,336,771,914 | 887,834,287,813 |
| 負債純資産合計 | 772,337,194,742 | 887,834,287,813 |
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