有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月31日現在 | 当期 2024年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 683,945 | 219,590 |
| コール・ローン | 330,336,000,000 | 361,111,000,000 |
| 国債証券 | 117,998,173,699 | 35,998,123,120 |
| その他有価証券 | 451,949,665,920 | 413,905,127,676 |
| 現先取引勘定 | 39,996,670,350 | 101,987,034,846 |
| 未収利息 | 274,154 | 5,217,837 |
| 流動資産合計 | 940,281,468,068 | 913,006,723,069 |
| 資産合計 | 940,281,468,068 | 913,006,723,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,997,929,478 |
| 未払収益分配金 | 2,068,614 | 12,153,754 |
| 流動負債合計 | 2,068,614 | 6,010,083,232 |
| 負債合計 | 2,068,614 | 6,010,083,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 940,279,332,813 | 906,996,615,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,641 | 24,556 |
| 元本等合計 | 940,279,399,454 | 906,996,639,837 |
| 純資産合計 | 940,279,399,454 | 906,996,639,837 |
| 負債純資産合計 | 940,281,468,068 | 913,006,723,069 |
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