有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月30日現在 | 当期 2021年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 597,835,000,000 | 585,158,000,000 |
| 金銭信託 | 716,277 | 636,602 |
| その他有価証券 | 265,998,571,536 | 307,998,197,457 |
| 現先取引勘定 | 24,000,000,000 | 24,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 887,834,287,813 | 917,156,834,059 |
| 資産合計 | 887,834,287,813 | 917,156,834,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,999,901,696 |
| 未払収益分配金 | - | 91,015 |
| 流動負債合計 | - | 6,999,992,711 |
| 負債合計 | - | 6,999,992,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 887,834,217,577 | 910,156,811,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,236 | 29,800 |
| 元本等合計 | 887,834,287,813 | 910,156,841,348 |
| 純資産合計 | 887,834,287,813 | 910,156,841,348 |
| 負債純資産合計 | 887,834,287,813 | 917,156,834,059 |
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