有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年5月31日現在 | 当期 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 456,247,000,000 | 411,063,000,000 |
| 金銭信託 | 636,653 | 341,585 |
| その他有価証券 | 402,998,329,968 | 416,995,415,188 |
| 現先取引勘定 | 32,000,000,000 | 32,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 891,245,966,621 | 860,058,756,773 |
| 資産合計 | 891,245,966,621 | 860,058,756,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 999,889,053 |
| 未払収益分配金 | - | 85,905 |
| 流動負債合計 | - | 999,974,958 |
| 負債合計 | - | 999,974,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,245,882,856 | 859,058,721,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,765 | 60,033 |
| 元本等合計 | 891,245,966,621 | 859,058,781,815 |
| 純資産合計 | 891,245,966,621 | 859,058,781,815 |
| 負債純資産合計 | 891,245,966,621 | 860,058,756,773 |
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