有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期特定期間末 平成30年 5月31日現在 | 第41期特定期間末 平成30年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 419,898,000,000 | 400,631,000,000 |
| 金銭信託 | 838,170 | 438,966 |
| コマーシャル・ペーパー | 359,999,977,086 | 362,999,954,155 |
| 現先取引勘定 | 26,000,000,000 | 21,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 805,898,815,256 | 784,631,393,121 |
| 資産合計 | 805,898,815,256 | 784,631,393,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 流動負債合計 | 20,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 負債合計 | 20,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 785,898,809,982 | 772,631,329,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,274 | 63,294 |
| 元本等合計 | 785,898,815,256 | 772,631,393,121 |
| 純資産合計 | 785,898,815,256 | 772,631,393,121 |
| 負債純資産合計 | 805,898,815,256 | 784,631,393,121 |
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