有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期特定期間末 平成29年 5月31日現在 | 第39期特定期間末 平成29年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 500,928,000,000 | 482,176,000,000 |
| 金銭信託 | 909,130 | 898,203 |
| コマーシャル・ペーパー | 217,999,965,626 | 396,999,997,886 |
| 現先取引勘定 | 29,000,000,000 | 25,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 747,928,874,756 | 904,176,896,089 |
| 資産合計 | 747,928,874,756 | 904,176,896,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 46,999,999,992 |
| 流動負債合計 | - | 46,999,999,992 |
| 負債合計 | - | 46,999,999,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 747,928,820,948 | 857,176,881,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,808 | 14,723 |
| 元本等合計 | 747,928,874,756 | 857,176,896,097 |
| 純資産合計 | 747,928,874,756 | 857,176,896,097 |
| 負債純資産合計 | 747,928,874,756 | 904,176,896,089 |
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