有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/06/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年5月31日現在 | 当期 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 487,893,000,000 | 525,799,000,000 |
| 金銭信託 | 486,251 | 331,336 |
| その他有価証券 | 368,992,447,366 | 376,992,183,878 |
| 現先取引勘定 | 32,000,000,000 | 33,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 888,885,933,617 | 935,791,515,214 |
| 資産合計 | 888,885,933,617 | 935,791,515,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,862,895 | 999,864,401 |
| 未払収益分配金 | 266,365 | 186,958 |
| 流動負債合計 | 1,000,129,260 | 1,000,051,359 |
| 負債合計 | 1,000,129,260 | 1,000,051,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 887,885,793,542 | 934,791,390,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,815 | 73,677 |
| 元本等合計 | 887,885,804,357 | 934,791,463,855 |
| 純資産合計 | 887,885,804,357 | 934,791,463,855 |
| 負債純資産合計 | 888,885,933,617 | 935,791,515,214 |
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