有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期特定期間末 平成29年11月30日現在 | 第40期特定期間末 平成30年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 482,176,000,000 | 419,898,000,000 |
| 金銭信託 | 898,203 | 838,170 |
| コマーシャル・ペーパー | 396,999,997,886 | 359,999,977,086 |
| 現先取引勘定 | 25,000,000,000 | 26,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 904,176,896,089 | 805,898,815,256 |
| 資産合計 | 904,176,896,089 | 805,898,815,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 46,999,999,992 | 20,000,000,000 |
| 流動負債合計 | 46,999,999,992 | 20,000,000,000 |
| 負債合計 | 46,999,999,992 | 20,000,000,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 857,176,881,374 | 785,898,809,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,723 | 5,274 |
| 元本等合計 | 857,176,896,097 | 785,898,815,256 |
| 純資産合計 | 857,176,896,097 | 785,898,815,256 |
| 負債純資産合計 | 904,176,896,089 | 805,898,815,256 |
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