有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月30日現在 | 当期 令和2年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 477,136,000,000 | 466,343,000,000 |
| 金銭信託 | 67,424 | 565,174 |
| その他有価証券 | 340,998,219,299 | 274,993,629,568 |
| 現先取引勘定 | 21,000,000,000 | 31,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 839,134,286,723 | 772,337,194,742 |
| 資産合計 | 839,134,286,723 | 772,337,194,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000,000,000 | 12,999,967,227 |
| 未払収益分配金 | 82,913 | 455,601 |
| 流動負債合計 | 10,000,082,913 | 13,000,422,828 |
| 負債合計 | 10,000,082,913 | 13,000,422,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,134,149,102 | 759,336,722,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,708 | 49,904 |
| 元本等合計 | 829,134,203,810 | 759,336,771,914 |
| 純資産合計 | 829,134,203,810 | 759,336,771,914 |
| 負債純資産合計 | 839,134,286,723 | 772,337,194,742 |
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