有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年5月31日現在 | 当期 2021年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 585,158,000,000 | 550,939,000,000 |
| 金銭信託 | 636,602 | 950,253 |
| その他有価証券 | 307,998,197,457 | 307,998,265,614 |
| 現先取引勘定 | 24,000,000,000 | 19,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 917,156,834,059 | 877,938,215,867 |
| 資産合計 | 917,156,834,059 | 877,938,215,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,999,901,696 | 4,999,913,700 |
| 未払収益分配金 | 91,015 | 87,293 |
| 流動負債合計 | 6,999,992,711 | 5,000,000,993 |
| 負債合計 | 6,999,992,711 | 5,000,000,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 910,156,811,548 | 872,938,196,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,800 | 18,612 |
| 元本等合計 | 910,156,841,348 | 872,938,214,874 |
| 純資産合計 | 910,156,841,348 | 872,938,214,874 |
| 負債純資産合計 | 917,156,834,059 | 877,938,215,867 |
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