有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年5月31日現在 | 当期 2025年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 838,085 | 82,246 |
| コール・ローン | 287,419,000,000 | 286,675,000,000 |
| その他有価証券 | 347,840,208,893 | 402,842,727,938 |
| 現先取引勘定 | 271,689,383,180 | 296,056,531,166 |
| 未収利息 | 12,618,801 | 19,927,594 |
| 流動資産合計 | 906,962,048,959 | 985,594,268,944 |
| 資産合計 | 906,962,048,959 | 985,594,268,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,984,533,300 | 24,989,065,888 |
| 未払収益分配金 | 14,279,970 | 24,110,235 |
| 未払受託者報酬 | 709,564 | 1,152,681 |
| 未払委託者報酬 | 7,795,480 | 12,663,696 |
| その他未払費用 | 1,324 | 1,986 |
| 流動負債合計 | 20,007,319,638 | 25,026,994,486 |
| 負債合計 | 20,007,319,638 | 25,026,994,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,954,724,885 | 960,567,182,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,436 | 91,787 |
| 元本等合計 | 886,954,729,321 | 960,567,274,458 |
| 純資産合計 | 886,954,729,321 | 960,567,274,458 |
| 負債純資産合計 | 906,962,048,959 | 985,594,268,944 |
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