有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 平成28年 4月15日現在 | 第25期特定期間末 平成28年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,286,934,051 | - |
| コール・ローン | - | 4,383,256,387 |
| 投資証券 | 227,194,994,700 | 215,890,517,608 |
| 未収入金 | 420,560,015 | 885,232,926 |
| 未収配当金 | 1,715,425,092 | 1,756,281,095 |
| 流動資産合計 | 234,617,913,858 | 222,915,288,016 |
| 資産合計 | 234,617,913,858 | 222,915,288,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,466,200,982 | 2,623,301,409 |
| 未払解約金 | 553,352,596 | 669,647,203 |
| 未払受託者報酬 | 10,645,219 | 10,646,059 |
| 未払委託者報酬 | 127,742,576 | 127,752,720 |
| 未払利息 | - | 6,604 |
| その他未払費用 | 1,160,315 | 1,260,484 |
| 流動負債合計 | 3,159,101,688 | 3,432,614,479 |
| 負債合計 | 3,159,101,688 | 3,432,614,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,314,426,066 | 374,757,344,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,855,613,896 | △155,274,670,611 |
| (分配準備積立金) | 52,779,912,179 | 47,098,980,060 |
| 元本等合計 | 231,458,812,170 | 219,482,673,537 |
| 純資産合計 | 231,458,812,170 | 219,482,673,537 |
| 負債純資産合計 | 234,617,913,858 | 222,915,288,016 |
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