- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月15日現在 | 当期 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,328,961 | 254,227,676 |
| 親投資信託受益証券 | 117,987,585,098 | 105,714,742,062 |
| 未収入金 | 802,147,000 | 670,042,000 |
| 未収配当金 | 287,741,494 | - |
| 流動資産合計 | 119,457,802,553 | 106,639,011,738 |
| 資産合計 | 119,457,802,553 | 106,639,011,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 533,700,180 | 469,352,689 |
| 未払解約金 | 550,981,553 | 370,101,755 |
| 未払受託者報酬 | 5,535,832 | 4,782,764 |
| 未払委託者報酬 | 66,430,087 | 57,393,249 |
| その他未払費用 | 91,861 | 80,740 |
| 流動負債合計 | 1,156,739,513 | 901,711,197 |
| 負債合計 | 1,156,739,513 | 901,711,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,850,090,324 | 234,676,344,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,549,027,284 | △128,939,043,961 |
| (分配準備積立金) | 7,891,784,576 | 5,546,922,272 |
| 元本等合計 | 118,301,063,040 | 105,737,300,541 |
| 純資産合計 | 118,301,063,040 | 105,737,300,541 |
| 負債純資産合計 | 119,457,802,553 | 106,639,011,738 |
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