有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月15日現在 | 当期 2026年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,561,947 | 58,592,225 |
| 親投資信託受益証券 | 54,251,840,963 | 52,257,567,020 |
| 未収入金 | 327,389,000 | 335,773,000 |
| 流動資産合計 | 54,694,791,910 | 52,651,932,245 |
| 資産合計 | 54,694,791,910 | 52,651,932,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 293,440,191 | 285,237,560 |
| 未払解約金 | 108,861,015 | 69,074,979 |
| 未払受託者報酬 | 2,389,365 | 2,367,157 |
| 未払委託者報酬 | 28,672,477 | 28,406,023 |
| その他未払費用 | 46,323 | 46,436 |
| 流動負債合計 | 433,409,371 | 385,132,155 |
| 負債合計 | 433,409,371 | 385,132,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,720,095,800 | 142,618,780,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,458,713,261 | △90,351,980,227 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 54,261,382,539 | 52,266,800,090 |
| 純資産合計 | 54,261,382,539 | 52,266,800,090 |
| 負債純資産合計 | 54,694,791,910 | 52,651,932,245 |
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