有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月15日現在 | 当期 令和2年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,401,642,406 | 541,573,316 |
| 投資証券 | 168,199,528,340 | 105,879,960,090 |
| 未収入金 | - | 1,227,128,842 |
| 未収配当金 | 1,507,382,831 | 1,367,700,766 |
| 流動資産合計 | 173,108,553,577 | 109,016,363,014 |
| 資産合計 | 173,108,553,577 | 109,016,363,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,326,522,842 | 1,245,931,094 |
| 未払解約金 | 766,632,886 | 142,005,275 |
| 未払受託者報酬 | 7,095,445 | 4,655,044 |
| 未払委託者報酬 | 85,145,402 | 55,860,622 |
| その他未払費用 | 120,521 | 80,037 |
| 流動負債合計 | 2,185,517,096 | 1,448,532,072 |
| 負債合計 | 2,185,517,096 | 1,448,532,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,630,710,694 | 311,482,773,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,707,674,213 | △203,914,942,584 |
| (分配準備積立金) | 20,268,116,268 | 13,080,463,493 |
| 元本等合計 | 170,923,036,481 | 107,567,830,942 |
| 純資産合計 | 170,923,036,481 | 107,567,830,942 |
| 負債純資産合計 | 173,108,553,577 | 109,016,363,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
