有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 平成30年 4月16日現在 | 第29期特定期間末 平成30年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,061,890,402 | 4,110,104,598 |
| 投資証券 | 133,093,802,070 | 144,924,692,600 |
| 未収入金 | 435,565,092 | - |
| 未収配当金 | 1,470,407,570 | 1,512,325,248 |
| 流動資産合計 | 139,061,665,134 | 150,547,122,446 |
| 資産合計 | 139,061,665,134 | 150,547,122,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 434,971,272 | - |
| 未払収益分配金 | 2,091,905,743 | 2,373,023,687 |
| 未払解約金 | 453,067,193 | 228,152,864 |
| 未払受託者報酬 | 6,533,378 | 6,012,976 |
| 未払委託者報酬 | 78,400,530 | 72,155,713 |
| 未払利息 | 7,183 | 6,659 |
| その他未払費用 | 119,658 | 105,527 |
| 流動負債合計 | 3,065,004,957 | 2,679,457,426 |
| 負債合計 | 3,065,004,957 | 2,679,457,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,843,677,700 | 339,003,383,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,847,017,523 | △191,135,718,926 |
| (分配準備積立金) | 3,029,271,287 | 721,490,542 |
| 元本等合計 | 135,996,660,177 | 147,867,665,020 |
| 純資産合計 | 135,996,660,177 | 147,867,665,020 |
| 負債純資産合計 | 139,061,665,134 | 150,547,122,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
