有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年4月15日現在 | 当期 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,062,240 | 129,723,310 |
| 親投資信託受益証券 | 91,387,505,882 | 81,770,824,935 |
| 未収入金 | 542,455,000 | 460,587,000 |
| 流動資産合計 | 92,066,023,122 | 82,361,135,245 |
| 資産合計 | 92,066,023,122 | 82,361,135,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 432,234,123 | 413,290,913 |
| 未払解約金 | 170,966,316 | 108,784,617 |
| 未払受託者報酬 | 4,272,007 | 4,127,037 |
| 未払委託者報酬 | 51,264,153 | 49,524,492 |
| その他未払費用 | 73,912 | 72,279 |
| 流動負債合計 | 658,810,511 | 575,799,338 |
| 負債合計 | 658,810,511 | 575,799,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,117,061,610 | 206,645,456,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,709,848,999 | △124,860,120,854 |
| (分配準備積立金) | 3,806,885,895 | 2,403,100,251 |
| 元本等合計 | 91,407,212,611 | 81,785,335,907 |
| 純資産合計 | 91,407,212,611 | 81,785,335,907 |
| 負債純資産合計 | 92,066,023,122 | 82,361,135,245 |
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