- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年4月17日現在 | 当期 2023年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,834,231 | 69,044,037 |
| 親投資信託受益証券 | 73,495,223,012 | 68,527,349,395 |
| 未収入金 | 504,092,000 | 428,231,000 |
| 流動資産合計 | 74,092,149,243 | 69,024,624,432 |
| 資産合計 | 74,092,149,243 | 69,024,624,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 391,721,650 | 371,943,772 |
| 未払解約金 | 145,099,796 | 70,210,745 |
| 未払受託者報酬 | 3,623,989 | 3,290,415 |
| 未払委託者報酬 | 43,487,978 | 39,485,052 |
| その他未払費用 | 65,529 | 59,934 |
| 流動負債合計 | 583,998,942 | 484,989,918 |
| 負債合計 | 583,998,942 | 484,989,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,860,825,031 | 185,971,886,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,352,674,730 | △117,432,251,684 |
| (分配準備積立金) | 1,220,084,710 | 141,779,712 |
| 元本等合計 | 73,508,150,301 | 68,539,634,514 |
| 純資産合計 | 73,508,150,301 | 68,539,634,514 |
| 負債純資産合計 | 74,092,149,243 | 69,024,624,432 |
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