- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 平成29年 4月17日現在 | 第27期特定期間末 平成29年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,422,911,170 | 3,873,272,589 |
| 投資証券 | 191,777,730,400 | 145,340,207,550 |
| 未収入金 | - | 1,025,397,584 |
| 未収配当金 | 1,837,815,999 | 1,632,229,998 |
| 流動資産合計 | 198,038,457,569 | 151,871,107,721 |
| 資産合計 | 198,038,457,569 | 151,871,107,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 453,540,750 |
| 未払収益分配金 | 2,487,821,339 | 2,186,214,204 |
| 未払解約金 | 822,582,756 | 878,326,438 |
| 未払受託者報酬 | 9,779,757 | 7,059,433 |
| 未払委託者報酬 | 117,357,093 | 84,713,207 |
| 未払利息 | 6,848 | 6,301 |
| その他未払費用 | 1,157,911 | 327,239 |
| 流動負債合計 | 3,438,705,704 | 3,610,187,572 |
| 負債合計 | 3,438,705,704 | 3,610,187,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,403,048,448 | 312,316,314,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,803,296,583 | △164,055,394,735 |
| (分配準備積立金) | 30,659,180,607 | 14,570,361,143 |
| 元本等合計 | 194,599,751,865 | 148,260,920,149 |
| 純資産合計 | 194,599,751,865 | 148,260,920,149 |
| 負債純資産合計 | 198,038,457,569 | 151,871,107,721 |
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