有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 平成29年10月16日現在 | 第28期特定期間末 平成30年 4月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,873,272,589 | 4,061,890,402 |
| 投資証券 | 145,340,207,550 | 133,093,802,070 |
| 未収入金 | 1,025,397,584 | 435,565,092 |
| 未収配当金 | 1,632,229,998 | 1,470,407,570 |
| 流動資産合計 | 151,871,107,721 | 139,061,665,134 |
| 資産合計 | 151,871,107,721 | 139,061,665,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 453,540,750 | 434,971,272 |
| 未払収益分配金 | 2,186,214,204 | 2,091,905,743 |
| 未払解約金 | 878,326,438 | 453,067,193 |
| 未払受託者報酬 | 7,059,433 | 6,533,378 |
| 未払委託者報酬 | 84,713,207 | 78,400,530 |
| 未払利息 | 6,301 | 7,183 |
| その他未払費用 | 327,239 | 119,658 |
| 流動負債合計 | 3,610,187,572 | 3,065,004,957 |
| 負債合計 | 3,610,187,572 | 3,065,004,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,316,314,884 | 298,843,677,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,055,394,735 | △162,847,017,523 |
| (分配準備積立金) | 14,570,361,143 | 3,029,271,287 |
| 元本等合計 | 148,260,920,149 | 135,996,660,177 |
| 純資産合計 | 148,260,920,149 | 135,996,660,177 |
| 負債純資産合計 | 151,871,107,721 | 139,061,665,134 |
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