- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月16日現在 | 当期 2024年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,044,037 | 173,037,344 |
| 親投資信託受益証券 | 68,527,349,395 | 61,426,212,279 |
| 未収入金 | 428,231,000 | 366,637,000 |
| 流動資産合計 | 69,024,624,432 | 61,965,886,623 |
| 資産合計 | 69,024,624,432 | 61,965,886,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 371,943,772 | 346,357,711 |
| 未払解約金 | 70,210,745 | 144,491,580 |
| 未払受託者報酬 | 3,290,415 | 2,915,294 |
| 未払委託者報酬 | 39,485,052 | 34,983,553 |
| その他未払費用 | 59,934 | 54,651 |
| 流動負債合計 | 484,989,918 | 528,802,789 |
| 負債合計 | 484,989,918 | 528,802,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,971,886,198 | 173,178,855,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,432,251,684 | △111,741,772,151 |
| (分配準備積立金) | 141,779,712 | - |
| 元本等合計 | 68,539,634,514 | 61,437,083,834 |
| 純資産合計 | 68,539,634,514 | 61,437,083,834 |
| 負債純資産合計 | 69,024,624,432 | 61,965,886,623 |
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