有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月15日現在 | 当期 2025年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,814,539 | 37,271,708 |
| 親投資信託受益証券 | 55,303,659,718 | 50,716,728,182 |
| 未収入金 | 382,013,000 | 481,033,000 |
| 流動資産合計 | 55,798,487,257 | 51,235,032,890 |
| 資産合計 | 55,798,487,257 | 51,235,032,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 331,023,467 | 305,954,553 |
| 未払解約金 | 122,583,445 | 174,318,640 |
| 未払受託者報酬 | 2,412,861 | 2,230,397 |
| 未払委託者報酬 | 28,954,418 | 26,764,829 |
| その他未払費用 | 46,230 | 44,071 |
| 流動負債合計 | 485,020,421 | 509,312,490 |
| 負債合計 | 485,020,421 | 509,312,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,511,733,921 | 152,977,276,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,198,267,085 | △102,251,556,300 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 55,313,466,836 | 50,725,720,400 |
| 純資産合計 | 55,313,466,836 | 50,725,720,400 |
| 負債純資産合計 | 55,798,487,257 | 51,235,032,890 |
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