- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月15日現在 | 当期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,037,344 | 112,814,539 |
| 親投資信託受益証券 | 61,426,212,279 | 55,303,659,718 |
| 未収入金 | 366,637,000 | 382,013,000 |
| 流動資産合計 | 61,965,886,623 | 55,798,487,257 |
| 資産合計 | 61,965,886,623 | 55,798,487,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 346,357,711 | 331,023,467 |
| 未払解約金 | 144,491,580 | 122,583,445 |
| 未払受託者報酬 | 2,915,294 | 2,412,861 |
| 未払委託者報酬 | 34,983,553 | 28,954,418 |
| その他未払費用 | 54,651 | 46,230 |
| 流動負債合計 | 528,802,789 | 485,020,421 |
| 負債合計 | 528,802,789 | 485,020,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,178,855,985 | 165,511,733,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,741,772,151 | △110,198,267,085 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 61,437,083,834 | 55,313,466,836 |
| 純資産合計 | 61,437,083,834 | 55,313,466,836 |
| 負債純資産合計 | 61,965,886,623 | 55,798,487,257 |
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