有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期特定期間末 平成30年10月15日現在 | 第30期特定期間末 平成31年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,110,104,598 | 3,060,226,372 |
| 投資証券 | 144,924,692,600 | 151,980,336,240 |
| 未収配当金 | 1,512,325,248 | 1,555,782,700 |
| 流動資産合計 | 150,547,122,446 | 156,596,345,312 |
| 資産合計 | 150,547,122,446 | 156,596,345,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,373,023,687 | 1,371,644,814 |
| 未払解約金 | 228,152,864 | 354,404,477 |
| 未払受託者報酬 | 6,012,976 | 7,166,267 |
| 未払委託者報酬 | 72,155,713 | 85,995,189 |
| 未払利息 | 6,659 | 6,838 |
| その他未払費用 | 105,527 | 122,820 |
| 流動負債合計 | 2,679,457,426 | 1,819,340,405 |
| 負債合計 | 2,679,457,426 | 1,819,340,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,003,383,946 | 342,911,203,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △191,135,718,926 | △188,134,198,636 |
| (分配準備積立金) | 721,490,542 | 120,197,382 |
| 元本等合計 | 147,867,665,020 | 154,777,004,907 |
| 純資産合計 | 147,867,665,020 | 154,777,004,907 |
| 負債純資産合計 | 150,547,122,446 | 156,596,345,312 |
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