有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月15日現在 | 当期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,060,226,372 | 3,401,642,406 |
| 投資証券 | 151,980,336,240 | 168,199,528,340 |
| 未収配当金 | 1,555,782,700 | 1,507,382,831 |
| 流動資産合計 | 156,596,345,312 | 173,108,553,577 |
| 資産合計 | 156,596,345,312 | 173,108,553,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,371,644,814 | 1,326,522,842 |
| 未払解約金 | 354,404,477 | 766,632,886 |
| 未払受託者報酬 | 7,166,267 | 7,095,445 |
| 未払委託者報酬 | 85,995,189 | 85,145,402 |
| 未払利息 | 6,838 | - |
| その他未払費用 | 122,820 | 120,521 |
| 流動負債合計 | 1,819,340,405 | 2,185,517,096 |
| 負債合計 | 1,819,340,405 | 2,185,517,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,911,203,543 | 331,630,710,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,134,198,636 | △160,707,674,213 |
| (分配準備積立金) | 120,197,382 | 20,268,116,268 |
| 元本等合計 | 154,777,004,907 | 170,923,036,481 |
| 純資産合計 | 154,777,004,907 | 170,923,036,481 |
| 負債純資産合計 | 156,596,345,312 | 173,108,553,577 |
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