有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年4月15日現在 | 当期 令和2年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 541,573,316 | 358,865,079 |
| 投資証券 | 105,879,960,090 | 109,568,578,362 |
| 未収入金 | 1,227,128,842 | 747,670,360 |
| 未収配当金 | 1,367,700,766 | 1,283,556,443 |
| 流動資産合計 | 109,016,363,014 | 111,958,670,244 |
| 資産合計 | 109,016,363,014 | 111,958,670,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,245,931,094 | 588,147,929 |
| 未払解約金 | 142,005,275 | 201,908,287 |
| 未払受託者報酬 | 4,655,044 | 5,114,422 |
| 未払委託者報酬 | 55,860,622 | 61,373,175 |
| その他未払費用 | 80,037 | 86,047 |
| 流動負債合計 | 1,448,532,072 | 856,629,860 |
| 負債合計 | 1,448,532,072 | 856,629,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,482,773,526 | 294,073,964,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,914,942,584 | △182,971,924,121 |
| (分配準備積立金) | 13,080,463,493 | 10,442,082,227 |
| 元本等合計 | 107,567,830,942 | 111,102,040,384 |
| 純資産合計 | 107,567,830,942 | 111,102,040,384 |
| 負債純資産合計 | 109,016,363,014 | 111,958,670,244 |
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