有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年4月15日現在 | 当期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,271,708 | 115,561,947 |
| 親投資信託受益証券 | 50,716,728,182 | 54,251,840,963 |
| 未収入金 | 481,033,000 | 327,389,000 |
| 流動資産合計 | 51,235,032,890 | 54,694,791,910 |
| 資産合計 | 51,235,032,890 | 54,694,791,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 305,954,553 | 293,440,191 |
| 未払解約金 | 174,318,640 | 108,861,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,230,397 | 2,389,365 |
| 未払委託者報酬 | 26,764,829 | 28,672,477 |
| その他未払費用 | 44,071 | 46,323 |
| 流動負債合計 | 509,312,490 | 433,409,371 |
| 負債合計 | 509,312,490 | 433,409,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,977,276,700 | 146,720,095,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,251,556,300 | △92,458,713,261 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 50,725,720,400 | 54,261,382,539 |
| 純資産合計 | 50,725,720,400 | 54,261,382,539 |
| 負債純資産合計 | 51,235,032,890 | 54,694,791,910 |
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