有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)

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【提出】: 2016/12/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高金利通貨ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル高金利通貨マザーファンド	7,278,824,158	0.9767	7,109,227,555	0.9614	6,997,861,545	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	18,505,000	3,035.56	561,732,025	3,061.6172	566,552,281	10.0000	2017.06.12	8.09
2	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	16,200,000	3,394.10	549,845,455	3,408.0641	552,106,400	9.6250	2018.07.13	7.88
3	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,655,000	8,680.09	490,859,475	8,727.8616	493,560,574	5.7500	2020.07.28	7.05
4	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,730,000	15,802.53	431,409,069	16,013.4400	437,166,912	5.3750	2021.06.07	6.24
5	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	59,600,000	705.10	420,241,745	716.1807	426,843,756	7.5000	2019.01.30	6.09
6	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	215,000,000	156.80	337,120,000	156.7040	336,913,600	6.5000	2017.06.27	4.81
7	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	46,390,000	727.98	337,710,850	723.7828	335,762,841	8.7500	2017.03.01	4.79
8	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	4,070,000	7,854.99	319,698,434	7,788.7439	317,001,880	4.5000	2017.03.07	4.53
9	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	52,422,000	515.01	269,983,575	505.5251	265,006,420	4.0000	2018.08.16	3.78
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	175,000,000	149.62	261,850,400	151.1488	264,510,400	5.1000	2017.02.02	3.77
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	49,620,000	517.18	256,628,089	507.1763	251,660,929	4.5000	2018.12.18	3.59
12	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	6,535,000	3,458.21	225,994,172	3,452.4557	225,617,986	13.6250	2017.05.09	3.22
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	126,500,000	154.72	195,720,800	157.4400	199,161,600	6.7500	2017.05.12	2.84
14	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	107,250,000	156.52	167,876,280	158.2240	169,695,240	7.5000	2017.03.02	2.42
15	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	23,025,000	666.71	153,511,241	693.8092	159,749,569	―	2017.04.04	2.28
16	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	104,300,000	151.05	157,553,076	151.6655	158,187,220	6.0000	2016.12.20	2.26
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	20,100,000,000	0.75	151,397,766	0.7771	156,215,592	7.2000	2019.07.09	2.23
18	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	17,300,000,000	0.81	141,187,722	0.8287	143,373,750	10.0000	2018.11.16	2.04
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	975,000	13,913.50	135,656,722	14,499.0800	141,366,030	2.5000	2022.10.31	2.02
20	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	855,000	13,692.12	117,067,626	13,922.6800	119,038,914	2.2500	2020.03.07	1.70
21	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	66,000,000	152.94	100,941,984	152.1976	100,450,416	7.7500	2016.12.03	1.43
22	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	55,000,000	172.46	94,855,200	173.9360	95,664,800	11.0000	2020.01.21	1.36
23	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	16,980,000	566.64	96,217,075	545.2314	92,580,292	7.5000	2020.03.05	1.32
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,660,000	3,175.68	52,716,303	3,321.6351	55,139,143	8.5000	2019.07.25	0.78
25	国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	6,500,000,000	0.76	49,969,920	0.7838	50,948,430	7.2500	2017.07.17	0.72
26	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	20,500,000	150.48	30,848,400	151.3160	31,019,780	5.6250	2017.03.15	0.44

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	87.81
合計	87.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)

開示資料

決算