有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/03/09-2023/09/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	2,126,122,297	1.4341	1.4579	-	99.45
	日本			3,049,284,598	3,099,673,696	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IFC 4.25 07/16/25	特殊債券	296,897,000	85.71	91.27	4.25	8.74
	国際機関			254,479,325	270,992,736	2025/7/16
2	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	255,693,000	95.54	96.24	7.75	7.94
	国際機関			244,314,661	246,104,512	2025/1/30
3	ASIAN DEV BANK 6.55 01/26/25	特殊債券	251,520,000	97.09	96.69	6.55	7.85
	国際機関			244,208,555	243,197,268	2025/1/26
4	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	242,500,000	95.67	96.85	4.6	7.58
	国際機関			232,023,951	234,873,375	2026/2/9
5	ASIAN DEV BANK 4.5 12/07/23	特殊債券	221,652,000	97.04	99.77	4.5	7.14
	国際機関			215,097,850	221,164,365	2023/12/7
6	EIB 3.0 05/24/24	特殊債券	218,074,880	95.43	97.98	3	6.89
	国際機関			208,127,394	213,687,213	2024/5/24
7	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	188,640,000	100.89	99.67	8.5	6.07
	国際機関			190,328,328	188,030,692	2024/9/17
8	EIB 1.75 03/13/25	特殊債券	192,234,000	96.48	96.29	1.75	5.97
	国際機関			185,486,586	185,108,725	2025/3/13
9	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	184,300,000	95.69	97.21	4.6	5.78
	国際機関			176,365,885	179,158,030	2025/12/9
10	EBRD 5.15 02/16/24	特殊債券	162,900,000	97.67	99.20	5.15	5.21
	国際機関			159,104,430	161,608,721	2024/2/16
11	EBRD 0.25 11/20/23	特殊債券	160,148,740	94.47	99.10	0.25	5.12
	国際機関			151,305,593	158,718,765	2023/11/20
12	EBRD 1.83 04/26/24	特殊債券	139,300,000	98.02	98.31	1.83	4.42
	国際機関			136,541,860	136,958,812	2024/4/26
13	IFC 10/19/26	特殊債券	127,846,500	70.00	72.67	-	3.00
	国際機関			89,501,499	92,912,443	2026/10/19
14	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	68,780,000	96.51	96.76	6.2	2.15
	国際機関			66,379,578	66,551,528	2026/10/6
15	IFC 7.0 02/14/24	特殊債券	65,317,340	95.66	98.69	7	2.08
	国際機関			62,484,526	64,468,105	2024/2/14
16	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	61,540,000	97.84	98.76	6.3	1.96
	国際機関			60,215,043	60,776,904	2024/11/25
17	IFC 7.25 02/02/24	特殊債券	59,661,700	95.80	98.66	7.25	1.90
	国際機関			57,161,874	58,868,199	2024/2/2
18	EBRD 5.0 01/15/26	特殊債券	59,549,000	94.45	95.37	5	1.83
	国際機関			56,249,985	56,797,836	2026/1/15
19	EIB 8.125 12/21/26	特殊債券	50,304,000	98.98	97.10	8.125	1.58
	国際機関			49,795,929	48,845,184	2026/12/21
20	IBRD 1.75 03/13/25	特殊債券	37,611,000	96.46	96.43	1.75	1.17
	国際機関			36,281,977	36,269,942	2025/3/13
21	IBRD 11/14/24	特殊債券	29,689,700	82.96	89.93	-	0.86
	国際機関			24,631,661	26,702,751	2024/11/14
22	IFC 0.5 10/08/25	特殊債券	20,895,000	92.28	91.94	0.5	0.62
	国際機関			19,281,906	19,210,863	2025/10/8
23	IFC 08/24/26	特殊債券	21,222,000	74.20	73.17	-	0.50
	国際機関			15,746,724	15,530,259	2026/8/24
24	EIB 8.0 05/05/27	特殊債券	15,720,000	97.40	96.43	8	0.49
	国際機関			15,311,280	15,158,796	2027/5/5

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	96.84
合計	96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。