有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	3,158,208,956	1.1069	1.1036	-	98.82
	日本			3,496,137,314	3,485,399,403	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IFC 8.25 01/30/23	特殊債券	296,980,000	106.19	104.22	8.25	8.85
	国際機関			315,377,911	309,527,405	2023/1/30
2	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	291,840,000	101.38	101.02	5.9	8.43
	国際機関			295,881,984	294,816,768	2022/12/20
3	EBRD 0.25 11/20/23	特殊債券	250,740,000	99.32	99.43	0.25	7.13
	国際機関			249,044,531	249,320,154	2023/11/20
4	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	215,180,000	107.33	107.15	8.5	6.60
	国際機関			230,956,997	230,582,584	2024/9/17
5	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	200,340,000	104.51	104.22	8.375	5.97
	国際機関			209,390,070	208,802,762	2022/7/29
6	IFC 6.375 04/11/22	特殊債券	198,560,000	102.15	101.24	6.375	5.75
	国際機関			202,829,040	201,040,014	2022/4/11
7	EIB 09/05/22	特殊債券	259,350,000	80.44	75.60	-	5.61
	国際機関			208,621,140	196,081,567	2022/9/5
8	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	177,100,000	104.88	105.11	7.875	5.32
	国際機関			185,751,335	186,150,695	2023/3/14
9	EIB 3.0 05/24/24	特殊債券	167,160,000	107.55	107.39	3	5.14
	国際機関			179,780,580	179,521,482	2024/5/24
10	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	169,400,000	102.24	102.38	6.45	4.96
	国際機関			173,194,560	173,440,190	2022/12/13
11	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	134,500,000	108.45	105.45	7.75	4.06
	国際機関			145,865,250	141,830,250	2025/1/30
12	IFC 5.5 03/20/23	特殊債券	116,800,000	101.67	100.35	5.5	3.35
	国際機関			118,750,560	117,208,800	2023/3/20
13	IFC 7.25 02/02/24	特殊債券	104,910,000	105.66	103.79	7.25	3.11
	国際機関			110,847,906	108,886,089	2024/2/2
14	ASIAN DEV BANK 7.0 03/14/22	特殊債券	102,200,000	102.90	102.22	7	2.99
	国際機関			105,163,800	104,468,840	2022/3/14
15	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	97,378,000	101.80	100.58	5.5	2.80
	国際機関			99,140,541	97,952,530	2023/1/23
16	EBRD 7.5 05/15/22	特殊債券	92,400,000	102.00	102.13	7.5	2.70
	国際機関			94,251,696	94,369,968	2022/5/15
17	EIB 7.625 01/12/22	特殊債券	86,080,000	102.99	102.71	7.625	2.53
	国際機関			88,653,792	88,412,768	2022/1/12
18	EBRD 24.0 09/10/21	特殊債券	66,500,000	102.51	100.97	24	1.92
	国際機関			68,172,022	67,149,040	2021/9/10
19	IFC 7.0 02/14/24	特殊債券	59,396,000	102.22	99.56	7	1.69
	国際機関			60,715,779	59,137,627	2024/2/14
20	EBRD 24.0 10/05/22	特殊債券	59,850,000	108.22	95.59	24	1.64
	国際機関			64,769,670	57,210,615	2022/10/5
21	EBRD 6.0 02/07/23	特殊債券	54,720,000	102.19	101.90	6	1.60
	国際機関			55,919,462	55,764,057	2023/2/7
22	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	51,680,000	103.53	102.90	6.3	1.52
	国際機関			53,505,596	53,180,012	2024/11/25
23	IADB 26.5 10/25/21	特殊債券	46,550,000	105.50	102.32	26.5	1.36
	国際機関			49,110,250	47,631,077	2021/10/25
24	IADB 5.5 08/23/21	特殊債券	45,600,000	100.13	100.06	5.5	1.31
	国際機関			45,661,560	45,629,640	2021/8/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	96.35
合計	96.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。