有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/09/09-2023/03/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	2,278,124,634	1.2796	1.2854	-	99.37
	日本			2,915,088,282	2,928,301,404	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NIB 1.375 06/19/23	特殊債券	295,320,000	99.44	99.53	1.375	10.04
	国際機関			293,686,853	293,950,305	2023/6/19
2	ASIAN DEV BANK 6.55 01/26/25	特殊債券	239,680,000	97.09	97.09	6.55	7.95
	国際機関			232,712,732	232,711,488	2025/1/26
3	IFC 4.25 07/16/25	特殊債券	261,881,000	85.71	87.32	4.25	7.81
	国際機関			224,466,061	228,677,108	2025/7/16
4	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	222,500,000	95.67	96.23	4.6	7.31
	国際機関			212,887,955	214,120,992	2026/2/9
5	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	221,505,000	95.54	95.54	7.75	7.23
	国際機関			211,648,027	211,648,027	2025/1/30
6	ASIAN DEV BANK 4.5 12/07/23	特殊債券	211,218,000	97.04	97.24	4.5	7.01
	国際機関			204,972,378	205,398,965	2023/12/7
7	EBRD 0.25 11/20/23	特殊債券	205,718,700	94.47	95.03	0.25	6.68
	国際機関			194,360,523	195,504,754	2023/11/20
8	EIB 3.0 05/24/24	特殊債券	199,484,800	95.43	95.75	3	6.52
	国際機関			190,385,300	191,020,659	2024/5/24
9	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	195,800,000	95.69	96.44	4.6	6.45
	国際機関			187,370,810	188,839,310	2025/12/9
10	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	179,760,000	100.89	100.94	8.5	6.20
	国際機関			181,368,852	181,451,541	2024/9/17
11	EBRD 5.15 02/16/24	特殊債券	172,200,000	97.67	98.11	5.15	5.77
	国際機関			168,187,740	168,957,634	2024/2/16
12	IFC 7.25 02/02/24	特殊債券	110,752,500	95.80	96.44	7.25	3.65
	国際機関			106,111,970	106,809,711	2024/2/2
13	IFC 10/19/26	特殊債券	110,752,500	70.00	72.37	-	2.74
	国際機関			77,534,502	80,153,799	2026/10/19
14	IFC 7.0 02/14/24	特殊債券	81,183,110	95.66	96.06	7	2.66
	国際機関			77,662,574	77,991,732	2024/2/14
15	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	62,320,000	96.51	97.81	6.2	2.08
	国際機関			60,145,032	60,955,192	2026/10/6
16	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	55,760,000	97.84	98.80	6.3	1.88
	国際機関			54,559,487	55,092,831	2024/11/25
17	EBRD 5.0 01/15/26	特殊債券	53,956,000	94.45	95.56	5	1.76
	国際機関			50,966,837	51,562,481	2026/1/15
18	EIB 8.125 12/21/26	特殊債券	47,936,000	98.98	99.96	8.125	1.64
	国際機関			47,451,846	47,921,619	2026/12/21
19	IBRD 1.75 03/13/25	特殊債券	34,668,000	96.46	97.03	1.75	1.15
	国際機関			33,442,971	33,641,341	2025/3/13
20	IBRD 11/14/24	特殊債券	26,188,100	82.96	84.63	-	0.76
	国際機関			21,726,605	22,165,464	2024/11/14
21	IFC 08/24/26	特殊債券	20,223,000	74.20	75.05	-	0.52
	国際機関			15,005,466	15,179,383	2026/8/24
22	IBRD 08/02/23	特殊債券	14,980,000	96.72	97.23	-	0.50
	国際機関			14,489,405	14,565,054	2023/8/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	98.30
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。