有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	2,690,018,337	1.0839	1.2076	-	99.39
	日本			2,915,979,877	3,248,466,143	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NIB 1.375 06/19/23	特殊債券	371,020,000	99.68	99.28	1.375	11.34
	国際機関			369,848,571	368,377,380	2023/6/19
2	IFC 8.25 01/30/23	特殊債券	377,027,070	96.61	96.85	8.25	11.24
	国際機関			364,264,703	365,188,420	2023/1/30
3	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	227,880,000	101.04	100.67	8.375	7.06
	国際機関			230,254,737	229,428,672	2022/7/29
4	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	216,252,100	100.12	99.97	5.9	6.66
	国際機関			216,522,415	216,208,849	2022/12/20
5	EBRD 0.25 11/20/23	特殊債券	223,842,040	93.16	91.64	0.25	6.31
	国際機関			208,539,674	205,130,074	2023/11/20
6	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	197,800,000	103.20	103.35	7.875	6.29
	国際機関			204,139,490	204,436,190	2023/3/14
7	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	185,680,000	104.58	104.07	8.5	5.95
	国際機関			194,189,714	193,253,887	2024/9/17
8	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	189,200,000	101.60	101.49	6.45	5.91
	国際機関			192,232,876	192,024,756	2022/12/13
9	EIB 3.0 05/24/24	特殊債券	176,717,400	96.50	95.10	3	5.17
	国際機関			170,542,153	168,075,919	2024/5/24
10	EIB 09/05/22	特殊債券	162,895,200	83.48	88.93	-	4.46
	国際機関			136,001,202	144,878,990	2022/9/5
11	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	141,606,400	98.26	96.71	7.75	4.22
	国際機関			139,156,609	136,961,710	2025/1/30
12	IFC 7.25 02/02/24	特殊債券	120,057,600	97.40	96.65	7.25	3.57
	国際機関			116,948,108	116,047,676	2024/2/2
13	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	86,810,880	97.50	97.09	5.5	2.59
	国際機関			84,649,289	84,293,364	2023/1/23
14	IFC 10/19/26	特殊債券	110,822,400	69.30	68.70	-	2.34
	国際機関			76,811,005	76,146,071	2026/10/19
15	IFC 7.0 02/14/24	特殊債券	79,509,110	91.88	92.90	7	2.27
	国際機関			73,053,801	73,869,598	2024/2/14
16	IBRD 13.25 02/22/23	特殊債券	75,182,400	82.12	85.53	13.25	1.98
	国際機関			61,740,538	64,308,769	2023/2/22
17	EBRD 6.0 02/07/23	特殊債券	58,680,000	100.36	99.95	6	1.81
	国際機関			58,895,003	58,653,007	2023/2/7
18	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	55,420,000	100.86	99.67	6.3	1.70
	国際機関			55,896,612	55,237,114	2024/11/25
19	EIB 7.25 02/28/23	特殊債券	50,640,000	101.44	101.03	7.25	1.58
	国際機関			51,371,241	51,164,832	2023/2/28
20	EBRD 5.0 01/15/26	特殊債券	53,627,000	97.44	94.86	5	1.57
	国際機関			52,258,913	50,875,450	2026/1/15
21	EBRD 24.0 10/05/22	特殊債券	37,591,200	92.05	92.80	24	1.07
	国際機関			34,606,458	34,888,392	2022/10/5
22	EBRD 12.5 02/09/23	特殊債券	38,426,560	85.83	84.43	12.5	1.00
	国際機関			32,984,709	32,445,081	2023/2/9
23	EBRD 7.5 05/15/22	特殊債券	25,800,000	100.60	100.55	7.5	0.80
	国際機関			25,955,574	25,943,190	2022/5/15
24	EBRD 5.95 10/27/22	特殊債券	12,313,600	98.43	98.45	5.95	0.37
	国際機関			12,120,849	12,123,415	2022/10/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	97.28
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。